Trading
Contenus dédiés au trading sur les marchés financiers, incluant approches, gestion du risque et exécution des ordres
Market makers sans mythes : algorithmes, volume et contrôle du spread
Pourquoi la profondeur du carnet disparaît au moment où elle est la plus nécessaire
Comment vérifier l’altseason après la baisse du BTC.D
La baisse de BTC.D déclenche une vérification via Total3 et ALT/BTC, pas un signal tout fait de hausse des alts.
Pourquoi la liquidation ne correspond pas au prix du graphique
Comment les prix de référence remplacent le dernier trade
Liquidité de marché : que signifie ce terme
Définition, sources et limites de la liquidité, sans algorithmes pratiques
Pourquoi une nouvelle ne casse pas les niveaux les plus proches du carnet d’ordres
Le prix reste en range si les premiers ordres au marché tiennent dans la profondeur au best bid/ask
Déficit de liquidation sur futures : que se passe-t-il lors d’un gap de prix
Une insuffisance de règlement apparaît quand la liquidation s’exécute à un prix inférieur au prix de faillite.
Régler VWAP et TWAP pour que les tranches n’aillent pas plus profond dans le carnet
Vérification rapide avant le lancement : tranches et limite pour que l’ordre n’aille pas plus profond dans le carnet
Déficit de liquidation sur les futures : pourquoi l’exécution passe sous le prix de faillite
Un solde négatif apparaît lorsque la liquidation s’exécute sous le prix de faillite à cause d’un gap et du slippage
Open Interest en crypto : lire le marché, pas les illusions
Comment l’open interest mesure les contrats et le risque de liquidation avec l’effet de levier
Pourquoi le prix peut bouger brusquement après le lancement d’un ETF crypto
Comment le décalage T+1, le volume des parts et les garanties créent des à-coups de prix
Comment configurer VWAP et TWAP pour que l’ordre ne descende pas plus profond dans le carnet d’ordres
Configuration VWAP/TWAP dans le carnet d’ordres : taille du slice, intervalle et prix limite
Frameworks pour le trading algorithmique : par où commencer pour écrire une première stratégie
Guide pratique pour choisir un framework et lancer une première stratégie de trading algorithmique
Pourquoi la liquidation ne correspond pas au prix du graphique
Comment le prix de risque calculé remplace le dernier trade dans le déclencheur de liquidation
Quant trader : qui c’est, que fait-il et comment le devenir
Analyse complète d’un métier qui réunit les mathématiques, la programmation et le trading algorithmique
VWAP et TWAP en trading : exécuter de gros ordres sans slippage inutile
VWAP et TWAP aident à exécuter de gros ordres sans dégrader le prix ni révéler l’intention
Pourquoi une baisse de BTC dominance ne confirme pas à elle seule une altseason
La part de BTC peut baisser via les stablecoins, une croissance étroite ou la faiblesse de Bitcoin, pas via le marché des altcoins
Liquidité du marché : ce que signifie ce terme
Explication de la liquidité à travers le spread, le slippage, le carnet d’ordres et les pools DeFi
Pourquoi une nouvelle ne casse pas les niveaux du carnet d’ordres
Même une nouvelle majeure peut laisser le prix en range si les attentes étaient déjà formées
BTC dominance : ce que montrent la dominance de Bitcoin et l’indice BTC.D
Comment la part de Bitcoin dans la capitalisation aide à lire rotation, risques et structure du marché crypto
Insurance Fund sur les exchanges crypto : qui couvre les pertes lors d’un gap de prix
Fonds d’assurance des dérivés, liquidation négative et raisons pour lesquelles la protection s’arrête parfois brusquement