Trading
Conteúdos sobre trading nos mercados financeiros, incluindo abordagens, gestão de risco e execução de ordens
Market makers sem mitos: algoritmos, volume e controle do spread
Por que a profundidade do book some quando é mais necessária
Como verificar a altseason após a queda do BTC.D
A queda do BTC.D é um gatilho para checar Total3 e ALT/BTC, não um sinal pronto de alta das altcoins.
Liquidez de mercado: o que este termo significa
Definição de liquidez, suas fontes e limites do conceito, sem algoritmos práticos
Déficit de liquidação em futuros: o que ocorre num gap de preço
A insuficiência na liquidação aparece quando a execução ocorre pior do que o preço de falência.
Por que a noticia nao rompe os niveis mais proximos do book de ofertas
O preco fica em range se as primeiras ordens a mercado cabem na profundidade do best bid/ask
Por que a liquidação não coincide com o preço do gráfico
Como preços de referência substituem o último trade
Como ajustar VWAP e TWAP para que as partes não avancem mais fundo no book
Checagem rápida antes de iniciar: defina partes e limite para que a ordem não avance mais fundo no book
VWAP e TWAP no trading: como executar ordens grandes sem slippage desnecessário
VWAP e TWAP ajudam a executar grandes ordens sem piorar preço nem revelar intenção
Open interest em cripto: como ler o mercado, não ilusões
Como o open interest registra contratos e risco de liquidação ao usar alavancagem
Como configurar VWAP e TWAP para que a ordem não avance mais fundo no livro de ordens
Configuração VWAP/TWAP no livro de ordens: slice, intervalo e preço limite sem pressão excessiva
Déficit de liquidação em futuros: por que a execução cai abaixo do preço de falência
Um saldo negativo surge quando a liquidação é executada abaixo do preço de falência por gap e slippage
Quant trader: o que é, o que faz e como começar
Uma análise completa de uma profissão que reúne matemática, programação e trading algorítmico
Frameworks para trading algorítmico: por onde começar ao escrever a primeira estratégia
Guia prático para escolher um framework e lançar a primeira estratégia de trading algorítmico
Por que a liquidação não coincide com o preço do gráfico
Como o preço de risco calculado substitui o último trade no gatilho de liquidação
Por que o preço pode oscilar após o lançamento de um ETF cripto
Como a defasagem T+1, o volume de cotas e as garantias criam saltos de preço
Por que uma queda de BTC dominance não confirma uma altseason por si só
A participação do BTC pode cair por stablecoins, crescimento estreito ou fraqueza do Bitcoin, não pelo mercado de altcoins
Liquidez de mercado: o que esse termo significa
Explicação da liquidez por meio de spread, slippage, livro de ordens e pools DeFi
Por que uma notícia não rompe os níveis do livro de ordens
Mesmo após notícias importantes, o preço pode ficar em range quando expectativas surgem antes
BTC dominance: o que mostram a dominância do Bitcoin e o índice BTC.D
Como a participação do Bitcoin na capitalização ajuda a ler rotação, riscos e estrutura do mercado cripto
Insurance Fund em exchanges cripto: quem cobre perdas durante uma lacuna de preço
Fundo de seguro em derivativos, liquidação negativa e por que a proteção às vezes acaba abruptamente